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关于怀仁市2018年1-10月份财政预算执行情况和2018年财政预算调整情况的报告
2018-12-19 15:46:00

 

怀仁财政局局长  余治山

 

 

主任、各位副主任、各位委员:

人民政府委托,我向本次常委会做关于怀仁20181-10月份财政预算执行情况的报告,并提出2018年财政预算调整情况的报告,请予审议。

一、20181-10月份财政预算执行情况

1-10月份,怀仁市经济稳中向好、企业利润提升,助推财政收入增幅和质量双提高,一般公共预算收入实现较快平稳增长,提前超额完成全年收入预算;财政支出进度全省名列前茅,民生等重点支出保障有力,但刚缺口较大,收支矛盾依然突出。

(一)2018年1-10月份一般公共预算收支执行情况

1、1-10月一般公共预算收入完成情况

1-10月份,全一般公共预算收入累计完成115204万元,占年度预算的115.33%,超15312万元,同比增长46.38%,增收36501万元。其中:税收收入完成96760万元,为年度预算的130.88%,同比增长51.36%,增收32832万元;非税收入完成18444万元,为年初预算的106.74%,同比增长24.83%,增收3669万元。

从全朔州市情况看,1-10月份一般公共预算收入平均增长29.4%,我市增幅为46.4%,超过全市平均增幅17个百分点,七个区市中排名第二;按收入总量全市排名第二。

2、20181-10月份一般公共预算支出执行情况

1-10月份全一般公共预算累计执行206228万元,为年度预算的100.6%,同比增长25.1%,增支41335万元。从支出具体情况看,一般公共服务支出17853万元,下降23.44%;公共安全支出8030万元,增长11.82%;教育支出35557万元,增长19.56%;科学技术支出460万元,下降47.3%;文化体育与传媒支出4574万元,增长129.73%;社会保障与就业支出33744万元,增长2.29%;医疗卫生支出12981万元,增长14.29%;节能环保支出4231万元,增长39.13%;城乡社区事务支出22772万元,增长87.79%;农林水支出26517万元,增长47.71%;交通运输支出10227万元,增长99.24%;资源勘探信息等支出5745万元,增长96.48%;商业服务业等支出1407万元,增长409.78%国土海洋气象等支出6249万元,增长34.62%;住房保障支出11144万元,增长25.82%;粮油物资储备支出281万元,下降5.07%;债务付息支出2329元,增长11.7%其他支出1700万元,增长1445.45%。

总体看,前十个月我财政收支运行态势良好,稳的基础进一步巩固,好的态势进一步扩大,转的动能进一步集聚,收支一直保持较高增速,完成进度较快,呈现以下特点:

一是收入创历史同期新高。1-10月份,全市财政总收入累计完成32.35亿元,同比增长48.16%,增收10.51亿元;一般公共预算收入完成11.52亿元,提前三个月超额完成全年收入预算,比2016年、2017年同期收入分别高出6.75亿元和3.65亿元,甚至比收入历史最高的2013年同期还高出0.67亿元,创下历史同期最好水平。

二是收入质量显著提高。1-10月份,我市税收收入占一般公共预算收入的比重为84%,比上年度提高2.8个百分点,比2013年同期提高25.1个百分点,非税收入占比逐步下降,创下近八年来同期质量最高水平。同时收入增速明显提升,1-10月全市一般公共预算收入增长46.38%,增幅排全朔州市第二,高于全省平均增幅23.29个百分点。从收入进度看,1-10月进度为115.33%,超序时进度32个百分点,相当于多入库三个月的收入。

三是重点支出保障有力。今年以来,财政资金持

续向环保扶贫、振兴乡村、偿还债务等稳增长惠民生防风险领域倾斜,汇总1-10月份各项财政支出,用在与人民群众息息相关的教育、社保、环保医疗、文化、农业等13项民生支出达17亿元,占全部支出的82.5%,同比增长31.6%,增支4.09亿元;纳入GDP核算的8项服务业支出13.56亿元,同比增长12.44%特别是支出执行进度表现突出,截止10月底累计执行进度达90.73%,超序时进度7.4个百分点,不仅如此,我财政支出进度在全省119个区县中,每月排名均名列前茅受到全省通报奖励。

(二)2018年1-10月份政府性基金预算执行情况

1、1-10月份政府性基金收入38710万元。其中:

1)1-10月份市本级政府性基金收入19676万元。

中:土地出让金17366万元、国有土地收益基金2062万元、农业土地开发资金175万元、城市公用事业附加收入64万元、污水处理费收入9万元。

2)1-10月份政府性基金专项补助收入1034万元。其中:国家电影事业发展专项资金62万元、大中型水库移民后期扶持基金64万元、小型水库移民扶助基金 100万元、旅游发展基金17万元、彩票公益金791万元。

3地方政府专项债券收入18000万元。其中:根据

2018年第三批新增政府债券资金的通知》(朔财预[2018]

89号)文件,分配我市十年期专项债券18000万元。

2、1-10月份政府性基金支出27022万元。

1市本级基金支出15421万元。其中:国有土地使用权出让金支出12343万元、国有土地收益基金支出1862万元农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出100万元城市基础设施配套费安排的支出10万元、污水处理费相关支出9万元、专项债务付息支出1097万元。

2)基金专项补助支出782万元。其中:大中型水库

移民后期扶持基金支出64万元、小型水库移民扶助基金100万元彩票公益金支出618万元

3)政府新增专项债券支出10819万元。

总的看,今年1-10月份财政收入持续稳步增长,收入质量不断提升;财政支出较好地保障了全市民生等重点领域,但今年政策性增支因素较多,刚性支出需求较大,保障全市重大民生工程建设项目顺利实施面临较大困难

二、2018年财政预算调整情况

根据1-10月份财政预算收支执行情况和后两个月必保支出的需要,按照《预算法》及有关政策要求,从我实际出发,2018年财政收支需要在怀仁十六届人民代表大会第次会议通过年初预算的基础上进行调整。

一)2018年公共财政预算收入调整情况

1、一般公共预算收入调整情况

年初市人代会批准我一般公共预算收入预期完成99892万元。1-10月份已经完成115204万元,根据1-10月份全市经济发展形势,参照财政收入每月入库进度,预计我一般公共预算收入全年完成123250万元,较上年增长34.49%,增收31616万元;比年初预算增长23.38%,增收23358万元。为此税收收入由年初预算的85800万元调整为103100万元,调增17300万元非税收入由年初预算的14092万元调整为20150万元,调增6058万元一般公共预算收入合计比年初预算调增23358万元

2、一般性转移支付补助收入调整情况

2018年年初上级提前下达我一般性转移支付补助收入为49278万元,全年预计调整下达59827万元,比年初预算增加10549万元,增长21.5%,具体调整情况如下

(1)均衡性转移支付补助收入由年初预算的21297万元调整为21818万元,增加521万元。调整的政策依据是:增加朔财预[2018]36号《关于下达2018年社区转移支付市级补助的通知》,下达金额74万元; 增加朔财预[2018]59号《下达2018年省级对乡镇工作补贴提标转移支付补助》337万元;增加朔财预[2018]11号《2018年乡镇工作补贴提标转移支付补助110万元。

2)市级基本财力保障机制奖补资金收入由年初预算的7320万元调整为9046万元,增加1726万元。调整的政策依据是:朔财预[2018]76号《省厅下达2018年市级基本财力保障机制奖补资金》1726万元。

3)结算补助收入调整为-576万元,比年初预算增加291万元。调整的依据是:增加朔财预[2018]60号2018年省级对乡镇机关食堂补助资金》4万元、增加朔财预[2018]19号2018年乡镇机关办公用房填平补齐资金120万元、增加朔财预[2018]40号兑现2017年一般公共预算支出进度考核市级奖惩资金180万元、增加朔财文[2017]249号《2018年到村任职高校毕业生中央和省财政补助资金》5万元、增加朔财文[2018]8号2018年度基层审计机关基础设施维修费3万元、增加朔财文[2018]85号2018年大型体育场馆免费低收费开放补助资金100万元;调减朔财预[2018]88号《2018年1-3批山西省政府债券发行服务费》11万元调减朔财文[2018]113号《2018/3/5-2018/7/5期间学生奶市财政垫付资金》110万元增减相抵后净增291万元。

4)资源枯竭型城市转移支付补助收入调整为1329万元,净增1329万元。调整的政策依据是:朔财预[2018]49号省厅下达2018年资源枯竭城市转移支付补助资金》1329万元。

5)公共安全转移支付收入调整为1009万元,比年初预算增加493万元。调整的政策依据是:朔财文[2018]52号《下达2018年中央补助地方法律援助办案专款6万元、朔财文[2018]89号《全省司法系统社会矫正和人民调解补助经费》9万元、朔财文[2018]90号2018年第二批中央和省级政法转移支付补助471万元、朔财文[2018]71号省厅下达2018年国家司法救助资金7万元。

6)义务教育转移支付收入调整为8215万元,比年初预算增加1435万元,调整的政策依据是:朔财文[2018]114号2018年中央和省级财政城乡义务教育补助经费》1435万元。

7)基本养老保险和低保等转移支付收入调整为3550万元,比年初预算增加95万元。增加的政策依据是:朔财社[2018]31号《关于下达2018年财政对城乡居民基本养老保险第二批省级补助资金95万元。

8)农村综合改革转移支付收入由年初预算的1000万元调整为3544万元,增加2544万元。增加的政策依据是:朔财农改[2018]2号、6-2号、12号15号中央、省级共计下达村级公益事业建设一事一议财政奖补资金554万元;朔财建一[2018]6号《下达2018年交通专项资金农村公路省补养路费》451万元、朔财农改[2018]14号《2018年乡村环境治理和农村生活垃圾分类示范奖补资金》339万元、朔财农改[2018]101号《2018年农村改厕专项资金》1200万元

9)产粮(油)大市奖励资金收入调整为300万元,净增300万元。增加的政策依据是:朔财建二[2018]89号《中央下达产粮(油)大市奖励资金》300万元。

10)固定数额补助收入由年初预算的9385万元调整为9802万元,净增417万元。增加的政策依据是:朔财文[2018]107号下达2018年基层工商装备费维修费及特殊困难费8万元、朔财建一[2018]5号增加2017年度农村客运及出租车行业油价补贴390万元、朔财文[2017]253号增加中央财政补助华侨事务预算和省级归侨归眷救济配套资金0.24万元、朔财文[2018]79号《2018年中央及省级基层科普行动计划资金》15万元、朔财文[2018]101号《下达2018年工商行政管理专项补助》4万元

11)贫困地区转移支付收入调增302万元。调整的政策依据是:朔财农[2018]20号下达2018年第二批省级专项扶贫资金272万元、朔财农[2018]34号下达2018年财政专项扶贫资金30万元。

12)其他一般性转移支付收入由年初预算的96万元调整为1192万元,净增1096万元。增加的政策依据是:朔财预[2018]34号《下达2018年村级组织运转经费市级配套资金》81万元、朔财预[2018]35号《下达乡镇(街道)运转经费》150万元、朔财预[2018]37号《下达农村离任两位主干生活补助市级配套资金》16万元、朔财预[2018]94号《下达2018年度全市社区服务群众经费44万元、朔财文[2017]276号《公办普通高中取消择校费弥补公用经费省级补助资金5万元、朔财建一[2018]57-2号《下达2018年交通建设第三批项目资金》800万元

3、专项转移支付收入调整情况

2018年年初上级提前下达我专项转移支付收入21738万元,截止11上级财政已调整下达我50231万元,调增预算支出28493万元。

4、地方政府债券收入调整情况

今年,省财政厅报请国务院同意批准我置换债券9592万元朔财预[2018] 18号文件、新增一般政府债2700万元朔财预[2018]67按照《预算法》规定,举借债务需编制预算调整方案,报人大常委会审查批准。关于债务调整方案情况的说明详见附件

经过以上调整,2018年我公共财政总收入预计为289389万元,比年初人代会通过的预算214697万元,增长34.8%,净增74692万元,调整后的具体收入项目情况是:

一般公共预算收入              123250万元

返还性收入                      7578万元

一般转移支付补助收入           59827万元

专项转移支付补助收入           50231万元

债券转贷收入                   12292万元

调入预算稳定调节基金           28637万元

上年结余结转                    7574万元

(二)2018年公共财政支出调整情况

2018年年初,人代会通过的我市公共财政支出预算为214697万元其中:市本级支出205053万元,上解上级支出2902万元,地方政府债务还本支出6742万元。按照《预算法》第六章第六十六条规定,一般公共预算年度执行中有

超收收入的,只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金,不予安排当年支出。这样调整后的公共财政总支出预计为289389万元,其中:上解支出2902万元、地方政府债券还本支出11164万元、补充预算稳定调节基金23358万元、一般公共预算支出251965万元。具体调整情况是:

1、地方政府债务还本支出年初预算为6742万元,调整后11164万元,增支4422万元。调整的政策依据是:根据朔财预[2018]18号文件,下达我市第批置换债券资金9592万元,用于置换2014年以前到期的银行贷款和拖欠的工程款;根据朔财预[2018]10号文件,偿还朔州市财政局一般债券1533万元根据朔财预[2018]41号文件偿还县城国债转贷本金39万元。

2、一般公共预算支出调增46912万元年初一般公共预算支出预算为205053万元,调整后251965万元,调增支出46912万元。增支的依据是:

1)年初预算全市共安排个人部分工资津贴81074,调整后的支出为82121万元,预计增加支出1047万元。增支的政策依据是:根据晋人社厅[2018]65号关于调整退休人员基本养老金文件以及怀仁市人民政府常务会议纪要[2018]第1期议定补发养老金提标增支660万元根据《山西省事业单位公开招聘人员暂行办法》、怀政办发[2018]53号、怀仁市人民政府常务会议纪要[2018]第1、怀编办控字[2018]62-127号文件,面向社会公开招聘75名中小学教师增支170万元;③根据《怀仁市公开招聘医务人员实施方案》、市政府常务会议纪要[2018]第1怀编办控字[2018]109-110号文件通知,面向社会公开招聘20名医疗集团医护人员增支45万元;④根据《山西省2018年度考试录用公务员公告》、朔组通字[2018]402018年8月22日市委组织部部务会议研究决定录用13名公务员,新增支出24万元;根据怀编办控字[2018]8号、10号、160等文件调入23人,增加经费57万元;⑥辞职调出11人,减少经费32万元;死亡9人,净增丧葬费123万元取暖供热补贴增支169万元;以上增减相抵后预计增加人员经费1047万元。

2)全市公用经费年初预算为7126万元调整后支出为7806万元,调增支出680万元。增减经费的主要项目是:1、年初预算通过的“三公”经费939万,其中:公务用车运行维护费634万元、公务接待费305万元。预计全年支出890万元,压缩5%压减支出49万元2、年初预算用专项收入、行政事业性收费和罚没款安排的业务费3571万元,全年预计支出4500万元,增加支出929万元。3、压减一个月公用经费200万元。

3)一般公共服务支出年初预算23646万元,全年预计支出24603万元,调增经费957万元。具体增减项目是:调增住建根据2018年5月9日太原晋祠宾馆信访会议解决龙城华府项目拖欠农民工工资信访维稳经费88万元调增矛调基金解决大寨村传染病纠纷及新家园乡人工湖溺水案件20万元、调增扫黑除恶工作经费20万元、调增统计专项普查经费10万元、调增偿还县城主街道两侧门市户外广告牌匾改造资金240万元、调增山西省日用陶瓷产品质量检测检验中心装饰工程及设备购置费600万元、增加整理出版古县志经费83万元档案局搬迁新馆设备配置及搬迁经费80万、调减党史办出版县志经费24万元。

4)公共安全支出年初预算9775万元 ,调整后全年预计支出9795万元,调20万元。具体增减项目是:调增公安局扫黑除恶专项资金80万元、调增公安局更换警用车130万元、增加交警队司法救助及业务费110万元;核减消防设备购置费300万元。

5)教育支出初预算43898万元 ,调整后全年预计支出47319万元,调增3421万元。具体增减项目是:调增新建第二实验小学主体工程款1000万元、室外配套工程946万元、设备购置375万元、调增义务教育阶段中小学维修改造配套资金300万元、调增一中教学楼改扩建工程款1000万元;核减城乡义务教育和普通高中配套资金200万元

6)科学技术支出初预算1218万元 ,调整后全年预计支出1438万元,调增220万元。具体是:调增陶瓷研发经费50万元、调增城市综合管理线上服务数据信息处理、智能模拟等系统建设项目170万元。

7)文化体育传媒支出年初预算4125万元 ,调整后全年预计支出4181万元,调增56万元。具体增项目是:调增赴朔州市七一合唱比赛经费6万元、为宣传怀仁地方文化历史购置宣传书籍50万元。

8社会保障和就业支出初预算24444万元 ,调整后全年预计支出24397万元,调47万元。项目是:调增民政局殡仪运行工作经费3万元、因民政局搬迁核减冬季取暖补助20万、调减工伤保险县配套30万元。

9)医疗卫生与计划生育支出年初预算11295万元 全年预计支出12116万元,调增支出821万元。具体增减项目是:调增医疗集团运转经费200万元、增加中医院透析科改扩建及医疗设备更新购置经费780万元;核减公立医院改革财政医疗补助159万元。

10城乡社区支出初预算22959万元,全年预计支出22117万元,核减842万元。调增桑德公司乡村环卫一体化项目资金948万元、增加同仁社区经费32万元核减城市路灯经费52万、核减政府债务利息1678万元、核减规划设计费92万元

11)农林水事务支出年初预算27050万元,调整后预计全年支出27176万元,调增支出126万元。具体增支项目有:调增第六届成都国际都市现代农业博览会经费36万元、增加鹅毛河清淤工程90万元

12)交通运输支出年初预算5608万元,调整后支出为5761万元,调增支出153万元。具体增加支出的主要项目是:根据山西省人民政府第224号令和晋交运治字[20111]369号文件,追加治超经费135万元;调增公交客运站台维护费18万元

13)资源勘探信息等支出初预算3399万元,调整后支出为3809万元,调增支出410万元。增减项目是:调增特色馆开设补贴60万元、增加陶瓷交易展厅运营补助50万元、根据怀政办发[2018]28号追加采暖季规上陶瓷企业错峰用气补贴400万元;核减购置快速配送餐车100万元

14)商业服务业初预算579万元,调整后支出为749万元,调增支出170万元。增加的支出主要项目是:商业流通事务支出增加100万元旅游开发中心一次性解除临时工聘用合同经费30万元、增加旅游宣传经费40万元。

15金融支出初预算300万元,调整后支出为980万元,调增支出680万元。增加的支出主要项目是根据县政府常务会议纪要[2018]第7期议定,安排金融风险抵押金680万元,解除中安化工、吴家窑瓷厂等银行贷款担保责任,同时解除担保中心与晶屹陶瓷和万澳富牧业单款的担保责任

16国土气象等支出初预算6946万元,调整后支出为7278万元,调增支出332万元。增加支出的主要项目是:国土局打击国土资源违法犯罪特别行动大队锅炉改造资金75万元、采煤沉陷区综合治理配套资金875万元;核减黎宅村地质灾害搬迁配套资金618万元。

17粮油物资储备支出初预算247万元,调整后支出为382万元,调增支出135万元。增加的支出主要项目是2018年山西粮食产销衔接会经费135万元

18)预备费年初预留2500万元。预计全年支出2500万元,暂不作调整。

19地方政府一般债券付息支出初预算2443万元,调整后支出为2329万元,核减支出114万元。

20)一般性转移支付补助支出调增7494万元。其中:

均衡性转移支付补助增支521万元根据朔财预[2018]36号社区转移支付市级补助74万元朔财预[2018] 1159乡镇工作补贴提标补助447万元);结算补助增支291万元(根据增加朔财预[2018]60号省级对乡镇机关食堂补助资金4万元、朔财预[2018]19号乡镇机关办公用房填平补齐120万元、朔财预[2018]40号兑现一般公共预算支出进度考核市级奖惩资金180万元、朔财文[2017]249号到村任职高校毕业生中央和省财政补助资金5万元、朔财文[2018]8号基层审计机关基础设施维修费3万元、朔财文[2018]85号体育场馆免费低收费开放补助资金100万元整朔财预[2018]88号山西省政府债券发行服务费-11万元整朔财文[2018]113号学生奶市财政垫付资金-110万元增减相抵后净增291万元);公共安全转移支付493万元(依据是朔财文[2018]52号法律援助办案专款6万元、朔财文[2018]89号司法系统社会矫正和人民调解补助经费9万元、朔财文[2018]90号政法转移支付补助471万元、朔财文[2018]71号司法救助7万元);义务教育转移支付增1435万元(依据是朔财文[2018]114号城乡义务教育补助经费1435万元);基本养老保险和低保转移支付增支95万元(依据是朔财社[2018]31号省级财政对城乡居民基本养老保险第二批补助资金95万元);农村综改转移支付增2544万元政策依据是朔财农改[2018]2号、6号、12号15号中央、省级共计下达村级公益事业建设一事一议财政奖补资金554万元、朔财建一[2018]6号交通专项资金451万元、朔财农改[2018]14号乡村环境治理和农村生活垃圾分类示范奖补资金339万元、朔财农改[2018]101号农村改厕专项资金1200万元);产粮大奖励资金收入安排的支出300万元(依据是朔财建二[2018]89号中央下达产粮大奖励资金300万元);用固定数额补助收入安排的专项支出417万元(依据是朔财文[2018]107号基层工商装备费维修费8万元、朔财建一[2018]5号农村客运及出租车行业油价补贴390万元、朔财文[2017]253号中央财政补助归侨归眷救济资金0.24万元、朔财文[2018]79号基层科普行动计划15万元、朔财文[2018]101号工商行政管理专项补助4万元);贫困地区转移支付增加302万元(依据是朔财农[2018]20号省级第二批专项扶贫资金272万元、朔财农[2018]34号专项扶贫资金30万元);其他一般性转移支付增加1096万元(依据朔财预[2018]34号村级组织运转经费市级配套资金81万元、朔财预[2018]35号乡镇(街道)运转经费150万元、朔财预[2018]37号农村离任两位主干生活补助市级配套资金16万元、朔财预[2018]94市社区服务群众经费44万元、朔财文[2017]276号公办普通高中取消择校费弥补公用经费省级补助资金5万元、朔财建一[2018]57-2号交通建设第三批项目资金800万元)。

21)专项转移支付年初上级提前下达我市21738万元,截止11上级财政部门已调整下达我市50231万元,比年初预算增加28493万元。其中:教育增加1378万元、社保增加6267万元、医疗卫生增加2112万元、节能环保增加1696万元、农林水增加7528万元、交通增加998万元、资源勘探增加3326万元、国土增加1392万元、其他支出增加1700万元

22)新增债务支出2700万元(详见债务收支明细)。

(三)2018年一般公共预算收支结余调整情况

经过以上调整,2018年我市公共财政预算总财力调整289389万元上解支出2902万元、地方政府债券还本支出11164万元、一般公共预算支出251965万元补充预算稳定调节基金23358万元,年终基本实现收支平衡

(四)2018年政府性基金预算调整情况

1、2018年政府性基金收入调整情况

年初人代会批准我市基金预算收入为30200万元,加上上级提前下达的补助收入52万元和上年结余收入548万元,全市政府性基金总财力为30800万元根据1-10月份市本级政府性基金收入情况,预计全年完成26073万元上级补助收入预计全年下达1059万元,政府专项债券收入27600万元加上上年结余收入548万元调整后的基金总财力为55280万元。具体调整情况是:

(一)市本级基金收入由年初预算的30200万元调整为26073万元调减4127万元。增收因素主要是上缴历年应交未交城市公用事业附加收入64万元;减收因素主要是污水处理费收入由年初预算的200万元调整为9万元,调减191万元,土地出让收入由年初预算的30000万元调整为26000万元,调减4000万元

(二)政府性基金上级补助收入由年初预算的52万元调整为1059万元,增加1007万元。调增的主要政策依据是:朔财文[2018]94号、130号中央补助地方国家电影事业发展专项资金62万元,朔财农[2018]14号、48大中型水库移民后期扶持基金164万元朔财文[2018]47号地方旅游开发项目补助17万元彩票公益金增加764万元。

(三)政府专项债券收入增加27600万元。调整的政策依据是:朔财预[2018]89号《关于下达2018年第三批政府新增政府债券的通知》,分配我市10年期专项债券18000万元;又根据朔财预[2018]107号《关于下达2018年第四批政府新增专项债券的通知》,分配我市5年期土地储备专项债务9600万元

2、政府性基金支出调整情况

2018年我市安排的基金预算支出为30800万元,1-10月份全市政府性基金支出24888万元,调整后预计全年基金支出为54380调增支出23580万元

3、政府性基金收支结余情况

调整后的政府性基金收支结余情况是:上年结余收入548万元,本基金收入预计完成26073万元,上级补助收入1059万元,地方政府专项债务转贷收入27600万元;本年支出54380万元,调出资金900万元,调整后的基金收支基本保持平衡。

三、盘活财政存量资金情况

2018年,怀仁财政局为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号)和财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预[2015]15号)文件精神,按照怀政办发[2015]53号文件通知,对沉淀在有关单位的财政存量资金予以收回并就地盘活统筹安排使用。收回国库的存量资金情况是:截止201810月底,财政局共收回部门结余结转资金2824万元。收回项目资金的性质主要是:教育局义保专户上级补助资金2418万元、卫生系统基本公共卫生服务资金200万元、民政上级专项资金137万元、农机服务中心人力资源和社会保障局等退回专项结余资金69万元。下一步财政局将积极盘活上述存量资金,主要用于弥补城乡义务教育配套资金缺口、新建第二实验小学工程建设农村危房改造配套非洲猪瘟疫病防控城乡居民基本医疗保险个人缴费民生事业方面的支出

四、政府债务限额情况

20187月份,根据晋财债[2018]14号文件通知,经7月6日朔州市人民政府第46次常务会议研究决定,朔州市财政局文件批准我市2018年政府债务限额为15.73亿元(朔[2018]62号),其中:一般债务限额为9.17亿元、专项债务限额为6.56亿元。当年4月份,经省政府同意在不增加全市债务规模的情况下,2018分配下达我市置换债券资金9592万元,主要用于偿还农业发展银行高息贷款本金1212万元、偿还住建、林业、水利、园林以及乡镇历年拖欠的工程款8380万元。同年上级财政部门分三次下达我市一般债券0.27亿元,城乡环境治理专项债券1.8亿元,土地储备专项债券0.96亿元。新增债务已经编入预算调整方案待本级政府报本级人大常委会批准。

主任、各位副主任、各位委员,2018不到一个月就要过去了,财政工作依然繁重,完成全年预算收支任务困难很大。但全市广大财税干部有信心、有决心在市委、市政府的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,认真贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,不忘初心,牢记使命,勇于担当,努力完成市人大批准的财政预算和各项财政工作任务,为开启建市治市新征程建设美好幸福新怀仁做出积极的贡献!

附件1:2018怀仁县有关债务调整预算的说明.doc

附件2:2018怀仁县调整预算(债务类).xls

附件3:2018年调整预算收支表.xlsx

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